PMC - Edizione 2021 - Audit tesoreria aziendale

Gentile Azienda,

benvenuto al primo step del percorso di audit sulla tesoreria aziendale. Rispondendo alle prossime domande ci aiuterete a raccogliere alcune informazione sulla cultura finanziaria in azienda.

Tempo di compilazione: 15-20 minuti.

Protetto
Survio
Crea un sondaggio

Nota: PMC si impegna a non usare le informazioni condivise per qualsiasi fine al di fuori dello scopo del percorso di audit sulla tesoreria organizzata.

Area Pianificazione

1

Esiste un processo consolidato di pianificazione economico-finanziaria?

Scegli una risposta
È facile creare un sondaggio gratuito ✓ Spinta da Survio

Area Pianificazione

2

Se esiste, quali sono le fonti dati per la pianificazione finanziaria annuale?

esempi: budget, piani ammortamento, finanziamenti, costi dipendenti, cartelle esattoriali, etc
È facile creare un sondaggio gratuito ✓ Spinta da Survio

Area Pianificazione

3

Quale strumento viene utilizzato per la pianificazione finanziaria annuale?

È facile creare un sondaggio gratuito ✓ Spinta da Survio

Area Pianificazione

4

Chi si occupa in azienda della pianificazione finanziaria (ruolo)?

5

Chi si occupa in azienda della gestione dei flussi in entrata e uscita di tesoreria (ruolo)?

È facile creare un sondaggio gratuito ✓ Spinta da Survio

Valutazione del fabbisogno

6

Qual è il tempo medio (in giorni) per l’incasso dei crediti verso i clienti?

7

Qual è il tempo medio (in giorni) per il pagamento dei fornitori?

8

Qual è il valore medio (in euro) della giacenza del magazzino?

È facile creare un sondaggio gratuito ✓ Spinta da Survio

Valutazione del fabbisogno

9

Qual è il numero complessivo dei dipendenti in azienda?

10

Qual è il numero complessivo degli impiegati dell’ufficio amministrazione?

È facile creare un sondaggio gratuito ✓ Spinta da Survio

Valutazione del fabbisogno

11

Il modello di business dell’azienda richiede investimenti in immobilizzazioni immateriali? (esempi: progetti di ricerca&sviluppo, sviluppo software, aggiornamenti tecnologici)

Scegli una risposta
12

Il modello di business dell’azienda richiede investimenti in immobilizzazioni materiali? (esempi: macchinari, impianti)

Scegli una risposta
È facile creare un sondaggio gratuito ✓ Spinta da Survio

Valutazione del fabbisogno

13

L’azienda ha in programma acquisizioni nel prossimo futuro (entro un anno)?

Scegli una risposta
È facile creare un sondaggio gratuito ✓ Spinta da Survio

Strumenti e procedure interne

14

Esiste un processo consolidato di gestione dei flussi in entrata e uscita di tesoreria?

Scegli una risposta
15

Quale strumento è utilizzato per la previsione e gestione dei flussi in entrata e uscita di tesoreria?

Scegli una risposta
16

Qual è la frequenza degli incontri periodici interni tra le funzioni aziendali per la gestione dei flussi di cassa?

È facile creare un sondaggio gratuito ✓ Spinta da Survio

Strumenti e procedure interne (banche e altri istituti)

17

Qual è il numero complessivo delle banche che hanno rapporti con l’azienda

18

Qual è il numero complessivo delle banche con cui attualmente ci sono operazioni in essere? (esempi: utilizzo di linee di credito, finanziamenti, fideiussioni)

19

Con che frequenza si incontrano i principali istituti di credito?

Scegli una risposta
20

Con che frequenza si inviano aggiornamenti sull’andamento aziendale ai principali istituti di credito?

Scegli una risposta
21

Chi si occupa in azienda dei rapporti con i principali istituti di credito (ruolo)?

22

Cosa contiene il kit di informazioni periodico sull’andamento aziendale inviato agli istituti di credito?

23

La società opera con altre istituzioni finanziarie (esempi: società di factoring, fintech, società di leasing, ecc)?

È facile creare un sondaggio gratuito ✓ Spinta da Survio

Strumenti e procedure interne

24

La società effettua richiesta di accesso ai dati della Centrale dei Rischi?

Scegli una risposta
È facile creare un sondaggio gratuito ✓ Spinta da Survio

Strumenti e procedure interne

25

Vengono utilizzate delle linee di smobilizzo dei crediti verso i clienti? (esempi: anticipo fattura, RIBA, anticipo contratti, factoring, etc.)

Scegli una risposta
26

Se si, qual è il valore (in euro) del castelletto concesso?

È facile creare un sondaggio gratuito ✓ Spinta da Survio

Strumenti e procedure interne

27

La società ha in essere finanziamenti medio – lungo termine?

Scegli una risposta
È facile creare un sondaggio gratuito ✓ Spinta da Survio

Strumenti e procedure interne

28

Se si, qual è il valore (in euro) dei finanziamenti in essere?

È facile creare un sondaggio gratuito ✓ Spinta da Survio

Informazioni per la gestione del 2° step dell'Audit

29

Ragione sociale dell'azienda

30

Provincia della sede legale

31

Nome e cognome del referente

utile per organizzare il 2° step dell'audit gratuito
32

Ruolo aziendale del referente

33

Indirizzo mail

È facile creare un sondaggio gratuito ✓ Spinta da Survio
Grazie per il tuo tempo e feedback.
Condividi questo sondaggio per aiutarci ricevere più risposti.
background